The ARR (Annual Recurring Revenue) is an indicator of the future annual revenue of a SaaS (Software-as-a-Service) company. SaaS is a business model based on subscriptions. The ARR makes it possible to measure the recurring revenue over the medium or long term. In this context, what is the benefit of using the ARR and how is it calculated?
ARR: definition
The Annual Recurring Revenue, abbreviated as ARR, is a technical indicator based on the number of annual subscriptions taken out with a company. It is measured in order to predict the company’s income over the year. It is an indicator that can be calculated with these conditions:
- non-recurring income, expenses and charges of the company are excluded from the calculation
- subscription offers are sold on the basis of a duration of at least one year. A SaaS company whose business model is based on three to six month subscriptions (or on non-binding offers) should instead rely on its monthly recurring revenue index (MRR).
How to calculate your ARR?
The formula for calculating ARR is simple: it is the multiplication of the number of customers by the cost of the annual subscription. In practice however, a company must deal with variation factors: cancellations of subscriptions, additional sales’ targets, etc. These factors are called KPIs - Key Performance Indicators. Silvr provides you with information about various types of KPIs to follow for SaaS companies that help to retain its customer base.
The variation of ARR occurs when a customer expands their current plan opting for more subscriber seats and a higher price. Conversely, a shortfall can occur when customers take advantage of a discounted introductory offer or reduce their subscription package.
Thus the overall formula for calculating the ARR from the MRR is:
(Monthly subscription revenue + new customer revenue + other recurring revenue) - (Loss due to plan change - Loss due to unsubscribes) = MRR
Then MRR x 12 = ARR
What are the benefits of calculating ARR for a SaaS company?
The calculation of ARR has essential advantages when drawing up a market study or a financialization plan.
First of all, it is a real tool for decision-making which makes it possible to make realistic projections in the relatively near future. The ARR offers a real estimate of the value of a customer base, which considerably influences strategic and operational choices. Furthermore, a negative variation of the ARR is an alert to which it is possible to react quickly in order to avoid critical situations.
The ARR also constitutes a basis from which it is possible to set realistic and achievable objectives, which fits perfectly into a SMART approach (specific, measurable, achievable, realistic and temporally defined objectives). Silvr also offers, within the framework of its financing contracts, consulting services based on the analysis of the ARR.
For SaaS whose type of business model is based on increasing the number of subscriptions (or their value), the ARR is an indicator of the growth of the company. Please note that this is not a profitability indicator since it does not take into account the cost of customer acquisition, which is often very high in SaaS companies. It is also a good basis for ensuring sufficient cash to cover the company’s annual costs, to obtain a global vision of its activity and to propose processes centered on its users.
ARR also functions as a key indicator in the customer relationship cycle of a SaaS company. The calculation demonstrates how crucial it is that subscribers sign up for a premium subscription as soon as possible.
Using your ARR to obtain a loan: is it possible?
The ARR is an excellent metric to convince investors of the businesses’ stability by highlighting its income. Indeed, the calculation of the ARR is an element that precedes the conclusion of a loan contract, which young SaaS companies sometimes have difficulty obtaining.
Our teams carry out a numerical analysis of several types of KPIs, including SaaS metrics . Among these indicators, we also study the Net Promoter Score (NPS) in order to estimate the proportion of customers likely to recommend the products to friends or colleagues, which has a positive influence on the borrowing capacity of our beneficiaries. We use our analysts to estimate the Lifetime Value (LTV), a value that allows us to better categorize our customer profiles to adapt our offers to each type of user.
Silvr uses the Revenue Based Financing method. Our teams calculate the possible evolution scenarios of a company by estimating the recurrence and the potential amount of its income. In this context, the ARR makes it possible to calculate a viable and realistic cost base. If the measure is positive and engaging, the ARR can be very useful for validating your financial credit.
Silvr uses the ARR calculation in its analysis to offer flexible financing to digital companies. Since the ARR reliably measures the fluctuations of the MRR, it is very useful for arranging financing repayments with variable and personalized amounts. In this sense, the ARR is a finance metric that reflects the functioning of young digital SaaS companies and meets the needs of startups.
L'ARR (Annual Recurring Revenue) est un indicateur d'anticipation des revenus annuels à venir d'une entreprise SaaS. Ce business model est basé sur la souscription à des abonnements, il permet de connaître et de s'assurer des revenus récurrents sur le moyen ou le long-terme. Dans ce contexte, quel est l'intérêt de recourir à l'ARR et comment se calcule-t-il ?
L'ARR : définition
L’Annual Recurring Revenue, abrégé en ARR, est un indicateur technique qui se base sur le nombre d'abonnements annuels souscrits auprès d'une entreprise. On le mesure en vue de prédire ses revenus sur l'année. Traduit en français par Revenus Récurrents Annuels, c'est un indicateur qui se peut se calculer si l'entreprise regroupe deux conditions :
- que l'on exclue du calcul les revenus non-récurrents, les dépenses et les charges de la société
- que les offres d'abonnement soient vendues sur la base d'une durée d’un an minimum. Une entreprise SaaS dont le business model est basé sur des abonnements de trois à six mois (ou sur des offres sans engagement) peut néanmoins calculer son indice mensuel de revenus récurrent (Monthly recurring revenue – MRR).
Comment calculer son ARR ?
La formule de calcul de l’ARR semble simple : il s’agit de la multiplication du nombre de clients par le coût de l’abonnement annuel. En pratique, néanmoins, une société doit faire face à des facteurs de variation : annulations des abonnements, ventes additionnelles, etc. Ces facteurs sont appelés KPIs, Silvr met à votre disposition des informations à propos de divers types de KPIs à suivre pour les entreprises SaaS qui permettent de fidéliser sa base client.
Le calcul de l’ARR est réajusté par la prise en compte du MRR annualisé. La variation du MRR intervient lorsqu'un client opte pour une formule plus avantageuse et un tarif plus élevé. À l’inverse, un manque à gagner peut avoir lieu lorsque les clients profitent d'une offre de lancement à prix réduit.
La formule globale pour calculer l'ARR à partir du MRR est donc la suivante :
(Revenus des abonnements mensuels + revenus des nouveaux clients + autres recettes récurrentes) - (Pertes dues à un changement de plan - Pertes dues aux désabonnements) = MRR
MRR x 12 = ARR
Quels sont les avantages du calcul de l’ARR pour une entreprise SaaS ?
Le calcul de l’ARR présente des atouts incontournables lorsque l’on dresse une étude de marché ou un plan de financiarisation.
En premier lieu, c’est un véritable outil pour la prise de décision qui permet de faire des projections réalistes dans un futur relativement proche. L’ARR offre une estimation réelle de la valeur d’un client ce qui influe considérablement sur les choix stratégiques et opérationnels. Par ailleurs, une variation en négatif de l’ARR est une alerte à laquelle il est possible de réagir rapidement et en amont en vue d’éviter les situations critiques.
L’ARR constitue également une base à partir de laquelle il est possible de se fixer des objectifs réalistes et atteignables, ce qui s’inscrit parfaitement dans une approche SMART (objectifs Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporellement définis). Silvr propose par ailleurs dans le cadre de ses contrats de financement des prestations de conseils basées sur l’analyse de l’ARR.
Pour les SaaS dont le type de business model est fondé sur l’augmentation du nombre d’abonnements (ou de leur valeur), l’ARR constitue un indicateur de la croissance de l’entreprise. Attention, il ne s’agit pas d’un indicateur de rentabilité puisqu’il ne prend pas en compte le coût d’acquisition client, qui est souvent très élevé dans les sociétés SaaS. C’est aussi une bonne base pour s’assurer d’une trésorerie suffisante en vue de couvrir ses coûts annuels et d’obtenir une vision globale de son activité et de proposer des processus centrés sur ses utilisateurs.
L’ARR revêt également une fonction d’indicateur clé dans le cycle de la relation client d’une entreprise SaaS. Son calcul démontre qu’il est crucial que les abonnés souscrivent à un abonnement premium le plus tôt possible.
Faire valoir son ARR pour obtenir un prêt : c’est possible ?
L’ARR est un excellent outil pour convaincre les investisseurs de la stabilité de sa structure en mettant en avant ses revenus récurrents annuels. En effet, le calcul de l’ARR est un élément qui précède la conclusion d’un contrat de prêt, que les jeunes entreprises SaaS ont parfois du mal à obtenir.
Nos équipes effectuent une analyse chiffrée de plusieurs types de KPIs, dont les métrique SaaS. Parmi ces indicateurs, nous étudions également le Net promoter score (NPS) en vue d’estimer la part de client susceptible de recommander les produits à un proche, ce qui influe positivement sur les capacités d’emprunt de nos bénéficiaires. Nous estimons via nos analysts la Lifetime Value (LTV), une valeur qui permet de mieux catégoriser ses profils clients pour adapter ses offres à chaque type d’utilisateur.
Silvr utilise la méthode Revenue Based Financing. Nos équipes calculent les scénarios d'évolution possibles d'une entreprise en estimant la récurrence et le montant potentiel de ses revenus. Dans ce contexte, l'ARR permet de calculer une base de coûts viable et réaliste. Si la mesure est positive et engageante, l'ARR peut être très utile pour valider votre crédit financier.
Silvr utilise le calcul de l’ARR dans son analyse en vue d’offrir des financements modulables aux entreprises du numérique. Puisque l’ARR mesure de manière fiable les fluctuations du MRR, il est très utile pour aménager des remboursements de financement aux montants variables et personnalisés. En ce sens, l’ARR est un outil de la FinTech qui reflète le fonctionnement des jeunes entreprises SaaS du numérique et répond aux besoins des startups.
Das ARR (Annual Recurring Revenue) ist für SaaS-Unternehmen (Software-as-a-Service) ein Indikator für den zukünftigen Jahresumsatz. Die allermeisten SaaS-Geschäftsmodelle basieren auf wiederkehrenden Einnahmen durch Abonnements. Das ARR ermöglicht es also, die wiederkehrenden Einnahmen mittel- oder langfristig zu messen.
Was ist in diesem Zusammenhang der Vorteil von ARR als KPI und wie wird es berechnet?
ARR: Definition
Annual Recurring Revenue, ARR (jährlich wiederkehrende Einnahmen) ist ein wichtiger Indikator für das Wachstumspotenzial und die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens, dessen Umsatz auf wiederkehrenden Einnahmen basiert. Für einen Großteil von SaaS-Unternehmen leitet sich das ARR von der Anzahl der Jahresabonnements ab. Anhand des ARR lassen sich die Einnahmen des Unternehmens im Laufe des Jahres vorhersagen.
Achtung: Es handelt sich beim ARR nicht um einen Rentabilitätsindikator, da die Kosten für die Kundenakquise, die bei SaaS-Unternehmen oft sehr hoch sind, in der Berechnung nicht berücksichtigt werden.
Um das ARR als KPI zu verwenden, sollten folgende Bedingungen erfüllt sein:
- Einmalige Erträge, Aufwendungen und Kosten des Unternehmens werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt
- Abonnementangebote werden auf der Grundlage einer Laufzeit von mindestens einem Jahr verkauft. Ein SaaS-Unternehmen, dessen Geschäftsmodell auf drei- bis sechsmonatigen Abonnements (oder auf unverbindlichen Angeboten) beruht, sollte sich stattdessen vornehmlich auf seine monatlich wiederkehrenden Einnahmen (Monthly Recurring Revenue, MRR) stützen.
Wie berechnet ihr euer ARR?
Die Formel zur Berechnung des ARR ist einfach: Sie ergibt sich aus der Multiplikation der Kundenanzahl mit den Kosten des Jahresabonnements. In der Praxis muss ein Unternehmen jedoch weitere Faktoren berücksichtigen, wie etwa Kündigungen von Abonnements oder zusätzliche Verkaufsziele.
So tritt eine Veränderung des ARR beispielsweise dann auf, wenn ein Kunde seinen aktuellen Vertrag um weitere Abonnentenplätze erweitert und sich für einen höheren Preis entscheidet. Umgekehrt kann es zu Ausfällen kommen, wenn ein Teil der Kundschaft ein vergünstigtes Einführungsangebot nutzt oder zu günstigeren Abo-Paketen wechselt.
Übrigens: Silvr bietet euch auch Informationen über verschiedene Arten von KPIs, die SaaS-Unternehmen helfen, ihren Kundenstamm gewinnbringend auszubauen.
Die Gesamtformel für die Berechnung des ARR aus dem MRR lautet also:(Monatliche Abonnementeinnahmen + Neukundeneinnahmen + sonstige wiederkehrende Einnahmen) - (Verlust durch Kursänderung - Verlust durch Abmeldungen) = MRR
Dann MRR x 12 = ARR
Warum sollten SaaS-Unternehmen ihr ARR kennen?
Sein ARR zu kennen, hat nicht nur bei der Erstellung einer Marktstudie oder eines Finanzierungsplans wesentliche Vorteile:
Mithilfe des ARR lassen sich realistische Prognosen für die nahe Zukunft erstellen. Das ARR beziffert den Wert eines Kundenstamms – und diese Zahl kann strategische sowie operative Entscheidungen erheblich beeinflussen.Eine negative Veränderung des ARR dient als Warnsignal, auf das schnell reagiert werden kann, um kritische Situationen zu vermeiden.
Auf Grundlage des ARR können realistische und erreichbare Ziele festgelegt werden, die sich perfekt in einen SMART-Ansatz (spezifische, messbare, erreichbare, realistische und zeitlich festgelegte Ziele) einfügen.Es dient auch zur Überprüfung der liquiden Mittel eines Unternehmens, die zur Deckung der jährlichen Kosten nötig sind.Das ARR liefert eine Übersicht der Unternehmensaktivitäten und kann für die Einführung neuer (Nutzer:innen-)Prozesse oder die Optimierung alter (Nutzer:innen-)Prozesse ausschlaggebend sein.
For SaaS whose type of business model is based on increasing the number of subscriptions (or their value), the ARR is an indicator of the growth of the company. Please note that this is not a profitability indicator since it does not take into account the cost of customer acquisition, which is often very high in SaaS companies. It is also a good basis for ensuring sufficient cash to cover the company’s annual costs, to obtain a global vision of its activity and to propose processes centered on its users.
ARR fungiert auch als Schlüsselindikator im Kundenbeziehungszyklus eines SaaS-Unternehmens. Die ARR-Berechnung liefert etwa Hinweise darauf, wie dringend es ist, dass die Kundschaft verstärkt zum Abschluss von Premium-Abonnements gebracht wird.Für SaaS-Unternehmen, deren Geschäftsmodell auf der Steigerung der Zahl der Abonnements (oder deren Wert) beruht, ist das ARR ein Indikator für ihr Wachstum.
Wird das ARR bei der Vergabe von Wachstumskapital berücksichtigt?
Die ARR ist eine hervorragende Kennzahl, um Investoren von der Stabilität des Unternehmens zu überzeugen, indem sie dessen Einnahmen hervorhebt. Die Berechnung der ARR ist in der Tat ein Element, das dem Abschluss eines Finanzierungsvertrags vorausgeht, den junge SaaS-Unternehmen manchmal nur schwer erhalten können.
Daher ist es in der Tat ein Bestandteil der Prüfung, die einer möglichen Finanzierung vorausgeht.Bei Silvr etwa führen wir eine Analyse verschiedener Arten von KPIs durch – im Falle von SaaS-Unternehmen analysieren wir auch die gängigsten SaaS-Kennzahlen: Wir untersuchen den Net-Promoter-Score (NPS), um abzuschätzen, wie hoch der Anteil der Nutzer:innen ist, die die Produkte weiterempfehlen würden. Wir nutzen den Lifetime-Value (LTV), einen Wert, der es uns ermöglicht, vorliegende Kundenprofile besser zu kategorisieren. Das Durchleuchten dieser und anderer Kennzahlen kann sich positiv auf unser Finanzierungsangebot auswirken.
Bei uns können Online-Unternehmen flexible, einkommensbasierte Finanzierungen (Revenue Based Financing) erhalten.
Bevor wir ein Finanzierungsangebot ausstellen, berechnet unser Team die möglichen Entwicklungsszenarien und das potenzielle Umsatzvolumen eines Unternehmens auch anhand wiederkehrender Einnahmen und somit des ARR. Da es die Schwankungen des MRR beinhaltet, kann es gut verwendet werden, um variable Finanzierungsrückzahlungen anzubieten und zu planen.
